Trend Takibi Nasıl Yapılır?

Sitemizin de adını aldığı Trend Takibi stratejisi, her şeyden önce “Yatırım yapmayı düşündüğünüz yatırım aracında bir trend oluşmuş mu?” sorusuna cevap arar.

Temel ve teknik analiz ancak bu sorunun cevabı evet ise başlar.

Söz gelimi şu an Amerikan doları almak istiyorsunuz. Ama fiyat yüksek mi, düşük mü karar veremiyorsunuz.

Yorumlara bakıyorsunuz, biraz anladığınız grafiklere bakıyorsunuz ama işin içinden çıkamadınız. Bu noktada trend takibi devreye girebilir. 

1992-2019 Dolar/TL grafiği

1990’lardan beri Dolar/TL grafiğine baktığınızda hareketin yukarı yönlü olduğu ortada. Bizim de dost meclislerinde hep söylediğimiz bir söz vardır: “Babanıza  hayatta ise dedenize sorun, bu ülkede dolar ne zaman düşmüş?”

Bu soru aslında bariz bir trend varlığını doğrulamak için sorulmuş bir sorudur. Grafiğe de bakan biri Amerikan dolarının Türkiye’de iyi bir yatırım aracı olduğunu kabul edecektir. Tabii devreye ikinci aşamada zamansallık unsuru girer. Yani ne kadar zamanda?

Örneğin Dolar/TL 2017-2019 arasında son derece sert hareketler yapmış ve trendler farklı yönlerde gelişmişse de 2019 yılbaşından beri volatiliteyi hesaba katmazsak başlangıç ve bitiş tarihleri itibarıyla yataya yakın bir hareket yaptığı görülebilir. Trend yataya sarmış ya da İngilizce “consolide” olmuş deriz. (2 ocak 2019 Dolar/TL kuru 5,38’di, 19 Eylül 2019’da 5,70)

Bu girişten sonra makalemize başlayalım ve sizlere trend takibinde sık olarak kullanılan 5 indikatörü tanıtalım. İndikatör kelimesi matematiksel modelleri ifade etse de yabancı yatırım sitelerinde strateji anlamında da kullanılır, burada bu şekilde kullandık.

Son dönemin popüler yatırım şekillerinden trend takibi kısaca, fiyat hareketlerine göre trade yapma ve trend sona erene kadar bu işlemlere devam etme süreci olarak tanımlanabilir. Bir trend takipçisi, gerekli indikatörler sinyal verdiği takdirde alım işlemi yapmalı, ufak zararlar etmesine rağmen aksi bir sinyal almadıkça hisse/emtiayı taşımaya devam etmelidir. Bu süreçte amaç bozulmayan trendi takip ve kâr maksimizasyonudur.

Trend takibi için pek çok indikatör vardır. Bugün size en yaygın 5 indikatörü anlatacağız.

Uzun vadeli hareketli ortalama trend varlığını fiyat hareketlerine bakarak teyid etmemizi sağlayan bir indikatördür. Hareketli ortalamadaki bir majör değişimlerde trade yapmamıza imkân sağlar.

Bu indikatörde kullanacağımız sihirli rakamlar 200 ve 250 günlük basit hareketli ortalamalardır. Bu rakamlar aynı zamanda pek çok piyasadaki yanlış sinyalleri ve volatiliteyi anlamak için size yeterli süreyi verir.

İki hareketli ortalamayı kullandığımız bir başka indikatör ise ortalamalar birbirini kestiğinde yapılacak trade işlemidir. Takip edilmesi gereken ilk durum kısa süreli trend çizgisinin uzun süreli trend çizgisini yukarı yönlü kesmesi ya da uzunun kısayı yukarı yönlü kesmesidir. Bu kesişme stratejisi, tek bir hareketli ortalamaya bakarak vereceğimiz yanlış kararlara göre daha güvenilir ve doğru işlem imkânı sağlar.

Trend takipçisi ayrıca belli süre zarfındaki en yüksek seviyeyi de bir giriş sinyali olarak kullanabilir. Örneğin hisseyi 20 gün zarfındaki en yüksek seviyeden satabilir ve 10 gün içinde gördüğü en düşük seviyeden alım yapabilir. Bu da trend takibinin bir başka yolu olmakla birlikte hem kârı cebinize atmaya yarar hem de trend yön değiştirirse küçük zararlarla çıkmayı kolaylaştırır.

Tarihî en yüksek ya da 52 haftalık en yüksek seviyesini görmüş bir hisse/emtiayı, destek-direnç seviyelerinin sert aşılmasından (breakout) sonra almak ya da açığa satmak da güçlü piyasalarda uygulanabilen bir trend takibidir. (Aşağı veya yukarı kırılmadan sonra yeni trend oluştuğu kabul edilirse)

Büyük trend hareketlerinde kullanabileceğimiz bir başka trend takibi indikatörü de uzun süreli yatay hareketten sonra direnç-destek seviyelerinin hızla dışına çıkan ve kısa süreli zirve yapan hisse/emtiayı trade etmektir.

Piyasalar kalıcı trend oluşturmadıkları ya da sizi zarara sürükledikleri zaman pozisyon almak ve bu pozisyonu muhafaza etmek elbette kolay olmayacak.

Anlatılan bu indikatörler bilmediğimiz yeni bir şey sunmuyor bize. Ancak bu indikatörlerin, büyük getiriler elde etmek ve küçük zararlarla kurtulmak için matematiksel modellerin bize sağladıkları ve yabana atmamamız gereken giriş çıkış noktaları olduklarını da unutmamalıyız.

Biz Para Takipçileri, yıllar boyu yaşanmışlıklardan sonra yaptığımız uzun süreli araştırmalar neticesinde incelediğimiz Trend Takibi stratejilerini anlamaya, anlatmaya ve ne kadar yıpratıcı olsa da uygulamaya çalışan yatırımcılarız.

Zira yüzde 10’a yakın zarar etmişken trend bozulmadığı için hisseden çıkmamak her babayiğidin harcı değil. Ama kendinize, matematiğe, bilime ve trende inanıyorsanız aramıza hoş geldiniz.

Skala Yayınlarından çıkan Trend Takipçisi kitabını tüm takipçilerimize tavsiye ediyoruz.